L'objectif de ce travail est de démontrer comment la gestion de la trésorerie est liée à la liquidité de l'Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento. La collecte des données a été réalisée par l'analyse de documents comptables et par une enquête auprès du personnel du service comptable et de la trésorerie. La société prestataire de services d'assainissement dispose de directives et de documents de gestion. Cependant, ces directives sont obsolètes, n'effectuent pas les enregistrements, la gestion, l'analyse des revenus et des dépenses tels qu'établis dans les...

The objective of this work is to demonstrate how treasury management is related to the liquidity of the Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento. The data collection was carried out through accounting documentary analysis and a survey to the accounting department and treasury area personnel. The Sanitation Services Provider Company has management directives and documents. However, these directives are outdated, do not perform the records, management, analysis of income and expenses as established in the regulations, which leads to workers do not develop effectively with the treasury...

Das Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie das Treasury Management mit der Liquidität der Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento zusammenhängt. Die Datenerhebung erfolgte durch eine Analyse der Buchhaltungsunterlagen und eine Umfrage bei den Mitarbeitern der Buchhaltungsabteilung und des Treasury-Bereichs. Das Unternehmen Sanitation Services Provider verfügt über Managementrichtlinien und -dokumente. Allerdings sind diese Richtlinien veraltet, führen nicht die Aufzeichnungen, Verwaltung, Analyse von Einnahmen und Ausgaben, wie in den Vorschriften festgelegt, was dazu führt,...