Kompakt und verstandlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzufuhren. So erlangen Sie ein vertieftes Verstandnis fur die faszinierende Welt der Finanzmarkte.
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Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivitat von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erlautert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Okonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert.
Die Entwicklung der Risiken uber die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erlautert. Daraus werden die bekannten Modelle zur...
Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitiv...
Das Lehrbuch gibt eine anwendungsorientierte Einfuhrung in alle wichtigen Teilbereiche des Operation Research. Im Einzelnen werden lineare, ganzzahlige und nichtlineare Optimierungsansatze, Methoden der Projektplanung und Netzplantechnik, stochastische Modelle sowie nichtexakte Losungsverfahren behandelt. Die jeweiligen Methoden werden anhand zahlreicher betrieblicher Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Produktion, Logistik, Marketing und Finanzwirtschaft illustriert. Entsprechende Ubungsaufgaben mit ausfuhrlichen Losungen tragen zur Vertiefung des Stoffes bei und helfen bei der...
Das Lehrbuch gibt eine anwendungsorientierte Einfuhrung in alle wichtigen Teilbereiche des Operation Research. Im Einzelnen werden lineare, ganzzahlig...
