Internationales Firmenkundengeschäft

ISBN-13: 9783322826305 / Niemiecki / Miękka / 2012 / 149 str.

Christoph Graf Von Bernstorff

Opis

Der Autor gibt Ratschlage, wie man auf internationaler Ebene Kunden gewinnen und mit mageschneiderten Finanzkonzepten (z.B. in den Bereichen Corporate Finance, M & A, MBO, LBO) an sich binden kann.

Spis treści

1: Internationales Firmenkundengeschäft.- 1. Begriff des internationalen Firmenkundengeschäfts.- 2. Inhalt des internationalen Firmenkundengeschäfts.- 2.1 Betroffene Geschäftsbereiche.- 2.2 Zielsetzung des Buches.- 3. Konzeption für das internationale Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute.- 3.1 Standort und Marktpotential.- 3.2 Informations- und Steuerungssystem.- 3.3 Personelle und technische Anforderungen.- 3.4 Festlegung der Strategien und Planziele.- 4. Internationales Marketing.- 4.1 Externes Marketing.- 4.2 Internes Marketing.- 5. Der Firmenkunde.- 6. Zusammenfassung.- 2: Bankleistungen im internationalen Firmenkundengeschäft.- 1. Traditionelles internationales Firmenkundengeschäft.- 1.1 Auslandszahlungsverkehr.- 1.1.1 Voraussetzungen des internationalen Zahlungsverkehrs.- 1.1.2 Zahlungen in das Ausland mit Schecks.- 1.1.3 Zahlungen aus dem Ausland mittels Scheck.- 1.2 Das Dokumentengeschäft.- 1.2.1 Nicht-dokumentäre Zahlungsklauseln.- 1.2.2 Dokumentäre Zahlungsklauseln.- 1.3 Der Devisenhandel.- 1.3.1 Devisenkassageschäfte.- 1.3.2 Devisentermingeschäfte.- 1.3.3 Devisenoptionsgeschäfte.- 1.3.4 Zusammenfassendes Ergebnis.- 1.4 Außenhandelsfinanzierung.- 1.5 Bankgarantiegeschäft.- 1.5.1 Die Garantie.- 1.5.2 Arten der Bankgarantie.- 1.5.3 Einheitliche Richtlinien.- 1.5.4 Inhaltsmerkmale der Garantien.- 2. Herkömmliche Finanzierungsformen im internationalen Firmenkundengeschäft.- 2.1 Wechselkredite.- 2.1.1 Diskontkredit.- 2.1.2 Akzeptkredit.- 2.1.3 Rembourskredite.- 2.1.4 Bankers’ Acceptances.- 2.1.5 Negoziationskredite.- 2.2 Finanzierungen über Dokumentenakkreditive.- 2.2.1 Das übertragbare Akkreditiv.- 2.2.2 Das Gegenakkreditiv.- 2.2.3 Das Akzeptakkreditiv.- 2.2.4 Nachsichtakkreditiv.- 2.2.5 Der Packing Credit.- 2.3 Das Exportfactoring.- 2.3.1 Funktionen des Factoring.- 2.3.2 Voraussetzungen für das Exportfactoring.- 2.3.3 Echtes und unechtes Factoring.- 2.3.4 Ergebnis.- 2.4 Eurokredite.- 2.4.1 Entwicklung des Euromarktes.- 2.4.2 Kurzfristige Eurokredite.- 2.4.3 Direkter Eurokredit.- 2.4.4 Vermittelter Eurokredit.- 2.5 Möglichkeiten des Trade Financing.- 2.5.1 Transaktionsfinanzierungen.- 2.5.2 Objektfinanzierung.- 2.6 Mittel- und langfristige Finanzierungsformen.- 2.6.1 Der Lieferantenkredit.- 2.6.2 Der Bestellerkredit.- 2.7 Die Forfaitierung.- 2.7.1 Begriffsbestimmung.- 2.7.2 Forfaitierung und Factoring.- 2.7.3 Verfahrensablauf.- 2.7.4 Vorteile der Forfaitierung.- 2.7.5 Kosten der Forfaitierung.- 2.8 Mittel- und langfristige Eurofinanzierungen.- 2.8.1 Roll-over-Finanzierungen.- 2.8.2 Konsortialkredite.- 3. Weitere Bankdienstleistungen im internationalen Finnenkundengeschäft.- 3.1 Elektronische Dienste.- 3.2 Sonstige Nebenleistungen.- 3.2.1 Mergers & Acquisitions.- 3.2.2 Hostile Takeover.- 3.2.3 Management Buy Out.- 3.2.4 Leveraged Management Buy Out.- 3.2.5 Spin Off.- 3.3 Venture Capital Finanzierungen.- 4. Neue Finanzdienstleistungen des Euromarktes.- 4.1 Entwicklungen im Euro-Geldmarkt.- 4.1.1 Certificates of Deposit.- 4.1.2 Euro Commercial Papers.- 4.2 Der Euro-Kapitalmarkt.- 4.2.1 Festverzinsliche Instrumente.- 4.2.2 Variabel verzinsliche Instrumente.- 4.3 Der Euro-Aktienmarkt.- 4.4 Weitere innovative Produkte des Euromarktes.- 4.4.1 Euro-Notes.- 4.4.2 Revolving Underwriting Facilities.- 4.4.3 Note Issuance Facilities.- 4.4.4 Weitere Facilities.- 5. Methoden zur Zinssicherung im internationalen Firmenkundengeschäft.- 5.1 Zinsswaps.- 5.1.1 Definition.- 5.1.2 Vorteile der Zinsswaps.- 5.1.3 Risiken von Zinsswaps.- 5.1.4 Arten von Zinsswaps.- 5.1.5 Ablauf eines Zinsswap.- 5.2 Zinsoptionen.- 5.2.1 Grundlagen.- 5.2.2 Beispiel einer Zinsoption.- 5.2.3 Vorteil der Zinsoption.- 5.2.4 Kosten der Zinsoption.- 5.3 Zinsfutures.- 5.3.1 Grundlagen der Financial Futures.- 5.3.2 Einsatz von Futures-Kontrakten.- 5.3.3 Zinsfuture-Kontrakte.- 5.3.4 Kosten der Zinsfutures.- 5.4 Forward Rate Agreements.- 5.4.1 Grundlagen.- 5.4.2 Definition des Forward Rate Agreement.- 5.4.3 Anwendungsbereich.- 5.4.4 Ablauf eines Forward Rate Agreement.- 5.4.5 Vorteile eines Forward Rate Agreement.- 5.5 Zinscaps, Zinsfloors, Zinscollars.- 5.5.1 Definition.- 5.5.2 Cap-Vereinbarungen.- 5.5.3 Vorteile der Zinsbegrenzungsvereinbarungen.- 5.5.4 Ablauf eines Zinscap.- 6. Methoden zur Wechselkurssicherung im internationalen Firmenkundengeschäft.- 6.1 Risiken im Devisenhandel.- 6.1.1 Das Wechselkursrisiko.- 6.1.2 Das Swapsatzrisiko.- 6.1.3 Das Erfüllungsrisiko.- 6.1.4 Das Transferrisiko.- 6.2 Instrumente zur Absicherung von Wahrungsrisiken.- 6.2.1 Währungsswaps.- 6.2.2 Wechselkursversicherung.- 7. Risikoabsicherung im internationlen Firmenkundengeschäft mit Hilfe von Kreditversicherungen.- 7.1 Die staatliche Exportkreditversicherung.- 7.1.1 Überblick über die Deckungsformen.- 7.1.2 Neuere Entwicklung im Exportkreditversicherungssystem.- 7.2 Fabrikationsrisikodeckung.- 7.2.1 Garantiefälle.- 7.2.2 Entschädigung.- 7.2.3 Selbstbeteiligung und Entschädigung.- 7.3 Ausfuhrrisikodeckung.- 7.3.1 Garantiefälle.- 7.3.2 Voraussetzung der Entschädigung.- 7.3.3 Selbstbeteiligung und Entschädigung.- 7.3.4 Deckungsformen.- 7.4 Die Finanzkreditdeckung.- 7.4.1 Garantiefälle.- 7.4.2 Voraussetzungen der Entschädigung und Selbstbeteiligung.- 7.4.3 Entschädigung.- 7.5 Private Kreditversicherungen im internationalen Firmenkundengeschäft.- 7.5.1 Versicherungsumfang.- 7.5.2 Versicherungsprämien.- 7.5.3 Voraussetzungen.- 3: Kreditsicherheiten im internationalen Firmenkundengeschäft.- 1. Grundprobleme von Kreditsicherheiten im internationalen Firmenkundengeschäft (Überblick).- 1.1 Mobiliarsicherheiten.- 1.2 Immobiliarsicherheiten.- 1.3 Zwischenergebnis.- 2. Die Kreditsicherheiten im einzelnen.- 2.1 Der Eigentumsvorbehalt.- 2.1.1 Grundbegriffe.- 2.1.2 Der deutsche Eigentumsvorbehalt.- 2.1.3 Der Eigentumsvorbehalt im Ausland.- 2.2 Die Sicherungsübereignung.- 2.2.1 Die deutsche Sicherungsübereignung.- 2.2.2 Ausländische Rechtsordnungen.- 2.3 Die Forderungsabtretung.- 2.3.1 Die deutsche Forderungsabtretung.- 2.3.2 Ausländische Rechtsordnungen.- 2.4 Das Pfandrecht.- 2.4.1 Das deutsche Pfandrecht.- 2.4.2 Ausländische Rechtsordnungen.- 2.5 Grundpfandrechte.- 2.5.1 Das deutsche Pfandrecht.- 2.5.2 Ausländische Rechtsordnungen.- 3. Zusammenfassendes Ergebnis.- 4: Anhang.- 1. AKA-Kreditantrag/Antrag auf Reservierung.- Angaben zum Exportgeschäft.- Muster Finanzierungspläne.- Überblick über die AKA-Gesellschafter.- Kostentabelle AKA (Stand 1993).- 2. Allgemeine Bedingungen zu Hermes Ausfuhrgewährleistungen.- Richtlinien für die Übernahme von Ausfuhrgewährleistungen.- 3. Auszug aus den neuen Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive in der ab 1.1.1994 geltenden Verfassung (ICC-Publikation Nr. 500).- 4. Incoterms 1900 (Überblick).- 5. Meldebestimmungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr mit dem Ausland (Auszüge aus dem Außenwirtschaftsgesetz, AWG, und der Außenwirtschaftsverordnung, AWV).- 5: Übungsaufgaben und Lösungen.- Antworten zu den Übungsaufgaben.- 6: Stichwortverzeichnis.

O autorze

Dr. Christoph Graf von Bernstorff ist Direktor eines Kreditinstituts und für sein Fachgebiet Außenhandelsrecht auch als Autor, Dozent und Seminar-Referent tätig.